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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.80% |
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全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 90.15% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 32.85% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 3.37% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-25 单位净值|累计净值 |
2024-04-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 基金吧 档案 | 0.7813 | 0.7813 | 0.7613 | 0.7613 | 0.0200 | 2.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7662 | 0.7662 | 0.0201 | 2.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 019914 | 华夏瑞益混合A2 | 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0246 | 2.52% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0245 | 2.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0245 | 2.51% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.1880 | 4.2740 | 1.1590 | 4.2060 | 0.0290 | 2.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 017766 | 华夏兴和混合C | 基金吧 档案 | 2.7040 | 2.7040 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0650 | 2.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 519918 | 华夏兴和混合A | 基金吧 档案 | 2.7230 | 4.9530 | 2.6580 | 4.8920 | 0.0650 | 2.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0280 | 2.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0207 | 2.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-25 单位净值|累计净值 |
2024-04-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 基金吧 档案 | 0.9759 | 0.9759 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0207 | 2.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0204 | 2.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 010321 | 中银大健康股票C | 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0192 | 1.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 009414 | 中银大健康股票A | 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0194 | 1.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.5803 | 0.5803 | 0.5692 | 0.5692 | 0.0111 | 1.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.5752 | 0.5752 | 0.5642 | 0.5642 | 0.0110 | 1.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0193 | 1.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0163 | 1.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0203 | 1.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0202 | 1.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-25 单位净值|累计净值 |
2024-04-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 基金吧 档案 | 0.7813 | 0.7813 | 0.7613 | 0.7613 | 0.0200 | 2.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7662 | 0.7662 | 0.0201 | 2.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 019914 | 华夏瑞益混合A2 | 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0246 | 2.52% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0245 | 2.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0245 | 2.51% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.1880 | 4.2740 | 1.1590 | 4.2060 | 0.0290 | 2.50% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 017766 | 华夏兴和混合C | 基金吧 档案 | 2.7040 | 2.7040 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0650 | 2.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 519918 | 华夏兴和混合A | 基金吧 档案 | 2.7230 | 4.9530 | 2.6580 | 4.8920 | 0.0650 | 2.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0280 | 2.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0205 | 2.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-25 单位净值|累计净值 |
2024-04-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 基金吧 档案 | 1.6484 | 1.6484 | 1.6324 | 1.6324 | 0.0160 | 0.98% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0064 | 0.59% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0063 | 0.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0043 | 0.59% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 基金吧 档案 | 0.7287 | 0.7287 | 0.7244 | 0.7244 | 0.0043 | 0.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004222 | 金信民旺债券A | 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0061 | 0.54% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 004402 | 金信民旺债券C | 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0054 | 0.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0054 | 0.51% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1492 | 1.1717 | 1.1443 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-25 单位净值|累计净值 |
2024-04-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0163 | 2.02% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 档案 | 0.8196 | 0.8196 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0162 | 2.02% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.6246 | 0.6246 | 0.6124 | 0.6124 | 0.0122 | 1.99% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.7036 | 0.7036 | 0.6905 | 0.6905 | 0.0131 | 1.90% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.7026 | 0.7026 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0131 | 1.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0117 | 1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7344 | 0.7344 | 0.0117 | 1.59% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.6109 | 0.6109 | 0.6014 | 0.6014 | 0.0095 | 1.58% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 0.5951 | 0.5951 | 0.5859 | 0.5859 | 0.0092 | 1.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0159 | 1.56% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-25 单位净值|累计净值 |
2024-04-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.8939 | 6.6839 | 4.8952 | 6.6852 | -0.0013 | -0.03% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0255 | -2.43% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
3 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0253 | -2.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0570 | 4.0570 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5410 | 3.5410 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4840 | 3.4840 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4159 | 3.4159 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4156 | 3.8546 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2102 | 3.2102 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2065 | 3.2065 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-25 单位净值|累计净值 |
2024-04-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6016 | 0.6016 | 0.5994 | 0.5994 | 0.0022 | 0.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6073 | 0.6073 | 0.6051 | 0.6051 | 0.0022 | 0.36% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6522 | 0.6522 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6465 | 0.6465 | 0.6462 | 0.6462 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7471 | 0.7471 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7409 | 0.7409 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6836 | 0.6836 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0014 | -0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8381 | 0.8381 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0039 | -0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8441 | 0.8441 | 0.8481 | 0.8481 | -0.0040 | -0.47% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-04-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.2041 | 2.3127 | 1.10% | 1.93% | 140.14% | 143.12% | 112.82% | 1.29% | 148.08% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1641 | 2.1306 | 1.09% | 1.93% | 134.90% | 135.52% | -- | 1.28% | 108.09% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8219 | 2.3419 | 73.42% | 74.55% | 125.46% | 129.29% | 138.11% | 73.72% | 142.93% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8061 | 2.3261 | 73.52% | 74.72% | 122.43% | 126.66% | 135.91% | 73.83% | 141.24% | 0.08% | 购买 |
6 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3355 | 1.6855 | 1.24% | 2.19% | 69.05% | -- | -- | 1.36% | 69.13% | 0.06% | 购买 |
7 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3950 | 1.6810 | 1.17% | 2.03% | 68.54% | -- | -- | 1.27% | 68.61% | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 6.57% | 28.65% | 61.49% | 59.24% | -0.65% | 10.22% | 353.51% | 0.16% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 6.56% | 29.99% | 56.43% | 44.75% | -9.22% | 9.87% | 154.20% | 0.00% | 购买 |
10 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.86% | 23.57% | 53.21% | -- | -- | 10.18% | 60.89% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.2110 | 2.2110 | 15.52% | 19.13% | 16.68% | 53.44% | 38.97% | 15.64% | 121.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.8860 | 2.8860 | 24.59% | 20.80% | 16.20% | 44.29% | 26.41% | 20.63% | 188.60% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8103 | 2.8103 | 24.44% | 20.51% | 15.63% | 42.87% | 24.54% | 20.44% | 181.03% | 0.00% | 购买 |
4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6130 | 1.6130 | 11.78% | 17.39% | 14.32% | 11.94% | -9.02% | 16.55% | 61.30% | 0.15% | 购买 |
5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5870 | 1.5870 | 11.76% | 17.21% | 13.85% | 10.82% | -10.49% | 16.43% | -16.56% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9410 | 0.9410 | 9.96% | 13.32% | 12.52% | 17.76% | -10.01% | 13.54% | -5.90% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7849 | 0.7849 | 9.68% | 12.71% | 12.19% | 17.66% | -14.27% | 13.36% | -21.51% | 0.15% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9237 | 0.9237 | 9.79% | 12.98% | 11.84% | 16.35% | -11.62% | 13.31% | -7.63% | 0.00% | 购买 |
9 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7698 | 0.7698 | 9.52% | 12.36% | 11.52% | 16.25% | -15.80% | 13.14% | -23.02% | 0.00% | 购买 |
10 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.6860 | 1.6860 | 21.79% | 20.27% | 11.21% | 5.35% | -19.30% | 21.71% | 68.60% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.8176 | 3.1919 | 5.19% | 19.67% | 31.34% | 54.52% | 63.39% | 11.52% | 358.18% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.7976 | 1.9238 | 5.04% | 19.32% | 30.56% | 52.74% | -- | 11.31% | 52.74% | 0.00% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0367 | 2.3993 | 4.65% | 18.05% | 29.31% | 58.45% | 80.00% | 10.14% | 184.95% | 0.06% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.5569 | 2.5569 | 4.75% | 18.40% | 29.13% | 60.05% | 78.03% | 10.20% | 155.69% | 0.15% | 购买 |
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.5416 | 2.5416 | 4.62% | 18.11% | 28.49% | -- | -- | 10.03% | 27.98% | 0.00% | 购买 |
7 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | -8.73% | 17.69% | 27.30% | -- | -- | -12.66% | 28.55% | 0.15% | 购买 |
8 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | -8.84% | 17.38% | 26.66% | -- | -- | -12.79% | 27.89% | 0.00% | 购买 |
9 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.9003 | 0.9003 | -2.96% | 23.31% | 25.46% | 19.64% | -- | -14.16% | -9.97% | 0.15% | 购买 |
10 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3153 | 1.3153 | 12.27% | 28.54% | 23.35% | 23.42% | -13.20% | 20.74% | 31.53% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.2041 | 2.3127 | 1.10% | 1.93% | 140.14% | 143.12% | 112.82% | 1.29% | 148.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1641 | 2.1306 | 1.09% | 1.93% | 134.90% | 135.52% | -- | 1.28% | 108.09% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8219 | 2.3419 | 73.42% | 74.55% | 125.46% | 129.29% | 138.11% | 73.72% | 142.93% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8061 | 2.3261 | 73.52% | 74.72% | 122.43% | 126.66% | 135.91% | 73.83% | 141.24% | 0.08% | 购买 |
5 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3355 | 1.6855 | 1.24% | 2.19% | 69.05% | -- | -- | 1.36% | 69.13% | 0.06% | 购买 |
6 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3950 | 1.6810 | 1.17% | 2.03% | 68.54% | -- | -- | 1.27% | 68.61% | 0.00% | 购买 |
7 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1639 | 1.2859 | 1.10% | 1.88% | 28.77% | -- | -- | 1.14% | 28.77% | 0.08% | 购买 |
8 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0389 | 1.2819 | 1.07% | 1.77% | 28.51% | -- | -- | 1.10% | 28.51% | 0.00% | 购买 |
9 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2355 | 1.4994 | 23.67% | 25.42% | 27.88% | 31.27% | 37.88% | 24.05% | 60.06% | 0.08% | 购买 |
10 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1436 | 1.2626 | 1.31% | 2.41% | 25.63% | -- | -- | 1.46% | 26.61% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.86% | 23.57% | 53.21% | -- | -- | 10.18% | 60.89% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.76% | 23.32% | 52.62% | -- | -- | 10.04% | 59.85% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 2.86% | 24.88% | 48.46% | -- | -- | 9.85% | 57.55% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -0.51% | 20.17% | 41.82% | 53.47% | 52.27% | 5.98% | 290.33% | 0.12% | 购买 |
5 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.17% | 17.76% | 41.57% | 45.92% | 38.68% | 6.27% | 59.30% | -- | 购买 |
6 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | -0.60% | 19.95% | 41.31% | 52.31% | -- | 5.86% | 42.24% | 0.00% | 购买 |
7 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 0.11% | 17.52% | 40.02% | -- | -- | 4.43% | 40.03% | -- | 购买 |
8 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 0.10% | 17.61% | 39.47% | 41.41% | 34.27% | 4.38% | 783.81% | 0.15% | 购买 |
9 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | -0.03% | 17.43% | 38.85% | -- | -- | 4.21% | 43.49% | -- | 购买 |
10 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 0.52% | 17.61% | 38.72% | 44.00% | 31.57% | 5.17% | 121.30% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 6.57% | 28.65% | 61.49% | 59.24% | -0.65% | 10.22% | 353.51% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 6.56% | 29.99% | 56.43% | 44.75% | -9.22% | 9.87% | 154.20% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 0.47% | 21.96% | 50.86% | 32.51% | 4.72% | 7.45% | 48.39% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.40% | 24.23% | 44.60% | 54.56% | 6.86% | 8.23% | 222.31% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 2.28% | 23.99% | 44.01% | 53.45% | -- | 8.08% | 49.41% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 2.25% | 23.83% | 43.71% | 52.71% | -- | 8.00% | 48.70% | 0.00% | 购买 |
7 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 2.16% | 21.67% | 38.99% | 42.11% | 18.03% | 7.22% | 185.18% | 0.15% | 购买 |
8 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 4.53% | 20.96% | 38.80% | 39.27% | 36.60% | 9.12% | 305.70% | 0.15% | 购买 |
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 2.45% | 21.01% | 37.29% | 30.49% | 5.38% | 7.50% | 73.05% | 0.15% | 购买 |
10 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 2.36% | 20.78% | 36.82% | 29.16% | -- | 7.38% | 0.88% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 10.02% | 8.76% | 5.39% | 4.99% | 8.25% | 8.59% | 25.25% | 0.12% | 购买 |
2 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.49% | 2.83% | 3.83% | -- | -- | 1.86% | 4.33% | 0.00% | 购买 |
3 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.28% | 2.18% | 3.69% | -- | -- | 1.50% | 6.21% | 0.04% | 购买 |
4 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.22% | 2.22% | 3.67% | -- | -- | 1.44% | 6.09% | 0.04% | 购买 |
5 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.33% | 2.57% | 3.55% | -- | -- | 1.54% | 4.77% | 0.00% | 购买 |
6 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.21% | 2.05% | 3.42% | -- | -- | 1.41% | 5.75% | 0.00% | 购买 |
7 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.16% | 2.09% | 3.41% | -- | -- | 1.36% | 5.65% | 0.00% | 购买 |
8 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 3.18% | 3.50% | 3.22% | 5.49% | 8.89% | 2.58% | 12.56% | 0.08% | 购买 |
9 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.79% | 2.01% | 2.96% | 4.42% | -- | 1.22% | 4.52% | 0.03% | 购买 |
10 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | -- | -- | 3.10% | 3.34% | 2.91% | 4.86% | 7.93% | 2.49% | 11.33% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-04-25 万份收益|7日年化 |
2024-04-24 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 002201 | 大成慧成货币B | 基金吧 档案 | 1.6055 | 5.4360 | 1.3743 | 5.2230 | 2016-02-03 | 张俊杰等 | 0.00% | 购买 |
2 | 002200 | 大成慧成货币A | 基金吧 档案 | 1.5592 | 5.2110 | 1.3166 | 4.9950 | 2016-02-03 | 张俊杰等 | 0.00% | 购买 |
3 | 730103 | 方正富邦货币B | 基金吧 档案 | 1.3635 | 2.2710 | 0.4908 | 1.8080 | 2012-12-26 | 王靖等 | 0.00% | 购买 |
4 | 730003 | 方正富邦货币A | 基金吧 档案 | 1.2983 | 2.0270 | 0.4250 | 1.5640 | 2012-12-26 | 王靖等 | 0.00% | 购买 |
5 | 002302 | 新沃通宝B | 基金吧 档案 | 1.2387 | 1.7330 | 0.3501 | 1.2690 | 2016-08-05 | 庄磊 | 0.00% | 购买 |
6 | 004078 | 金信民发货币B | 基金吧 档案 | 1.2273 | 2.2020 | 0.4029 | 1.7710 | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
7 | 001916 | 新沃通宝A | 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.4890 | 0.2845 | 1.0270 | 2015-10-20 | 庄磊 | 0.00% | 购买 |
8 | 004077 | 金信民发货币A | 基金吧 档案 | 1.1617 | 1.9580 | 0.3374 | 1.5270 | 2016-12-16 | 杨杰等 | 0.00% | 购买 |
9 | 000204 | 国富日日收益货币B | 基金吧 档案 | 1.1108 | 2.1820 | 0.7121 | 1.8390 | 2013-07-24 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
10 | 000203 | 国富日日收益货币A | 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.9360 | 0.6462 | 1.5940 | 2013-07-24 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-04-25 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-04-25 单位净值|累计净值 |
2024-04-24 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 基金吧 | 0.8219 | 0.8219 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0163 | 2.02% | |
2 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 基金吧 | 0.8196 | 0.8196 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0162 | 2.02% | |
3 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 基金吧 | 0.6246 | 0.6246 | 0.6124 | 0.6124 | 0.0122 | 1.99% | |
4 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 | 0.6109 | 0.6109 | 0.6014 | 0.6014 | 0.0095 | 1.58% | |
5 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 | 0.5951 | 0.5951 | 0.5859 | 0.5859 | 0.0092 | 1.57% | |
6 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 基金吧 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0159 | 1.56% | |
7 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 基金吧 | 0.4226 | 0.4226 | 0.4161 | 0.4161 | 0.0065 | 1.56% | |
8 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 基金吧 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0134 | 1.53% | |
9 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 基金吧 | 0.7647 | 0.7817 | 0.7536 | 0.7706 | 0.0111 | 1.47% | |
10 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 基金吧 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8788 | 0.8788 | 0.0128 | 1.46% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2110 04-25 | 0.05% | -1.03% | 4.99% | 15.52% | 19.13% | 16.68% | 38.97% | 121.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.8860 04-25 | 0.09% | -4.17% | 6.31% | 24.59% | 20.80% | 16.20% | 26.41% | 188.60% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.8103 04-25 | 0.09% | -4.19% | 6.27% | 24.44% | 20.51% | 15.63% | 24.54% | 181.03% | 0.00% | 购买 |
4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6130 04-25 | 0.37% | -2.24% | 4.13% | 11.78% | 17.39% | 14.32% | -9.02% | 61.30% | 0.15% | 购买 |
5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5870 04-25 | 0.38% | -2.28% | 4.13% | 11.76% | 17.21% | 13.85% | -10.49% | -16.56% | 0.00% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9410 04-25 | 1.14% | -3.41% | 3.61% | 9.96% | 13.32% | 12.52% | -10.01% | -5.90% | 0.15% | 购买 |
7 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.7849 04-25 | 1.07% | -3.57% | 3.74% | 9.68% | 12.71% | 12.19% | -14.27% | -21.51% | 0.15% | 购买 |
8 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9237 04-25 | 1.14% | -3.42% | 3.57% | 9.79% | 12.98% | 11.84% | -11.62% | -7.63% | 0.00% | 购买 |
9 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.7698 04-25 | 1.05% | -3.59% | 3.68% | 9.52% | 12.36% | 11.52% | -15.80% | -23.02% | 0.00% | 购买 |
10 | 005402 | 广发资源优选股票A | 股票型 | 1.6860 04-25 | -0.15% | -4.08% | 7.33% | 21.79% | 20.27% | 11.21% | -19.30% | 68.60% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8176 04-25 | 1.22% | -6.66% | 0.02% | 5.19% | 19.67% | 31.34% | 63.39% | 358.18% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.7976 04-25 | 1.22% | -6.67% | -0.03% | 5.04% | 19.32% | 30.56% | -- | 52.74% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.0367 04-25 | 1.14% | -6.81% | 0.07% | 4.65% | 18.05% | 29.31% | 80.00% | 184.95% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.5569 04-25 | 1.16% | -7.46% | -0.40% | 4.75% | 18.40% | 29.13% | 78.03% | 155.69% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.5416 04-25 | 1.16% | -7.47% | -0.44% | 4.62% | 18.11% | 28.49% | -- | 27.98% | 0.00% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3153 04-25 | 0.05% | -0.04% | 4.07% | 12.27% | 28.54% | 23.35% | -13.20% | 31.53% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3050 04-25 | 0.04% | -0.05% | 4.06% | 12.22% | 28.42% | 23.12% | -13.70% | 30.50% | 0.00% | 购买 |
8 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.4682 04-25 | 0.36% | -2.65% | 5.12% | 21.48% | 26.32% | 20.63% | -- | 24.42% | 1.50% | 购买 |
9 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 4.4301 04-25 | 0.36% | -2.65% | 5.08% | 21.31% | 25.95% | 19.92% | -- | 23.36% | 0.00% | 购买 |
10 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.1768 04-25 | 0.20% | 0.10% | 6.97% | 12.79% | 18.74% | 18.00% | -- | 17.68% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.2041 04-25 | -0.01% | 0.03% | 0.49% | 1.10% | 1.93% | 140.14% | 112.82% | 148.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1641 04-25 | -0.02% | 0.03% | 0.49% | 1.09% | 1.93% | 134.90% | -- | 108.09% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8219 04-25 | -0.01% | -0.02% | 0.40% | 73.42% | 74.55% | 125.46% | 138.11% | 142.93% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8061 04-25 | -0.01% | -0.02% | 0.41% | 73.52% | 74.72% | 122.43% | 135.91% | 141.24% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1639 04-25 | -0.01% | -0.03% | 0.47% | 1.10% | 1.88% | 28.77% | -- | 28.77% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0389 04-25 | -0.01% | -0.03% | 0.45% | 1.07% | 1.77% | 28.51% | -- | 28.51% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1436 04-25 | 0.07% | 0.05% | 0.57% | 1.31% | 2.41% | 25.63% | -- | 26.61% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.1009 04-25 | 0.07% | 0.05% | 0.57% | 1.30% | 2.38% | 25.33% | -- | 25.93% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2538 04-25 | 0.02% | -0.21% | 0.34% | 2.17% | 2.96% | 17.31% | -- | 9.56% | 0.00% | 购买 |
10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0315 04-25 | -0.02% | -0.02% | 0.54% | 2.43% | 3.25% | 16.42% | -- | 12.04% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6089 04-24 | 0.22% | 0.10% | -4.11% | 2.86% | 23.57% | 53.21% | -- | 60.89% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.5985 04-24 | 0.23% | 0.09% | -4.15% | 2.76% | 23.32% | 52.62% | -- | 59.85% | 0.00% | 购买 |
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2130 04-24 | 0.26% | 0.06% | -4.61% | 0.52% | 17.61% | 38.72% | 31.57% | 121.30% | 0.12% | 购买 |
4 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.1569 04-24 | 0.26% | 0.05% | -4.63% | 0.45% | 17.43% | 38.34% | -- | 24.71% | 0.00% | 购买 |
5 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.4040 04-24 | 0.30% | 0.17% | -4.51% | -0.17% | 17.05% | 37.61% | 32.71% | 440.40% | 0.12% | 购买 |
6 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.2932 04-24 | 0.32% | 0.23% | -4.36% | -0.05% | 16.58% | 37.49% | 32.85% | 542.51% | 0.13% | 购买 |
7 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.3180 04-24 | 0.30% | 0.17% | -4.51% | -0.21% | 16.93% | 37.35% | -- | 34.43% | 0.00% | 购买 |
8 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.1694 04-24 | 0.31% | 0.18% | -4.42% | -0.49% | 16.04% | 37.29% | 33.81% | 316.94% | 0.12% | 购买 |
9 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.2244 04-24 | 0.32% | 0.23% | -4.37% | -0.10% | 16.47% | 37.21% | 31.96% | 137.29% | 0.00% | 购买 |
10 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3334 04-24 | 0.29% | 0.25% | -4.43% | -1.57% | 14.43% | 34.52% | -- | 33.34% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.4156 04-24 | -0.3600% | 0.19% | -5.31% | 6.57% | 28.65% | 61.49% | -0.65% | 353.51% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.4839 04-24 | 0.9200% | -0.74% | -5.35% | 0.47% | 21.96% | 50.86% | 4.72% | 48.39% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.2102 04-24 | -0.1800% | 0.14% | -4.80% | 2.40% | 24.23% | 44.60% | 6.86% | 222.31% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.1688 04-24 | -0.1800% | 0.13% | -4.84% | 2.25% | 23.83% | 43.71% | -- | 48.70% | 0.00% | 购买 |
5 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.8518 04-24 | -0.2700% | -0.69% | -4.61% | 2.16% | 21.67% | 38.99% | 18.03% | 185.18% | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.0570 04-24 | -0.2700% | -0.20% | -4.68% | 4.53% | 20.96% | 38.80% | 36.60% | 305.70% | 0.15% | 购买 |
7 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7305 04-24 | -0.5200% | -1.10% | -5.51% | 2.45% | 21.01% | 37.29% | 5.38% | 73.05% | 0.15% | 购买 |
8 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7104 04-24 | -0.5200% | -1.11% | -5.54% | 2.36% | 20.78% | 36.82% | -- | 0.88% | 0.00% | 购买 |
9 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.3300 04-24 | 0.8200% | -1.54% | -8.13% | 0.19% | 20.59% | 33.47% | -- | 33.00% | 0.15% | 购买 |
10 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4044 04-24 | 0.4400% | -1.04% | -5.98% | -3.69% | 13.04% | 33.18% | -- | 40.44% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0621 04-24 | -0.04% | 0.14% | 0.60% | 1.28% | 2.18% | 3.69% | -- | 6.21% | 0.04% | 购买 |
2 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0609 04-24 | -0.03% | 0.14% | 0.60% | 1.22% | 2.22% | 3.67% | -- | 6.09% | 0.04% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0575 04-24 | -0.04% | 0.13% | 0.57% | 1.21% | 2.05% | 3.42% | -- | 5.75% | 0.00% | 购买 |
4 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0565 04-24 | -0.03% | 0.14% | 0.57% | 1.16% | 2.09% | 3.41% | -- | 5.65% | 0.00% | 购买 |
5 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1256 04-24 | 0.04% | 0.09% | 0.95% | 3.18% | 3.50% | 3.22% | 8.89% | 12.56% | 0.08% | 购买 |
6 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0452 04-24 | -0.03% | -0.04% | 0.24% | 0.79% | 2.01% | 2.96% | -- | 4.52% | 0.03% | 购买 |
7 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1133 04-24 | 0.04% | 0.08% | 0.92% | 3.10% | 3.34% | 2.91% | 7.93% | 11.33% | 0.00% | 购买 |
8 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0396 04-24 | -0.03% | -0.05% | 0.21% | 0.72% | 1.88% | 2.69% | -- | 3.96% | 0.00% | 购买 |
9 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0216 04-24 | 0.00% | -0.04% | 0.85% | 2.63% | 2.99% | 2.44% | -- | 2.16% | 0.08% | 购买 |
10 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0213 04-23 | 0.02% | 0.12% | 0.31% | 0.86% | 1.77% | 2.42% | -- | 2.13% | 0.02% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.8860 04-25 | 6.31% | 24.59% | 20.80% | 16.20% | 26.41% | 20.63% | 188.60% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8103 04-25 | 6.27% | 24.44% | 20.51% | 15.63% | 24.54% | 20.44% | 181.03% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.6860 04-25 | 7.33% | 21.79% | 20.27% | 11.21% | -19.30% | 21.71% | 68.60% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.6630 04-25 | 7.30% | 21.68% | 20.04% | 10.77% | -20.26% | 21.56% | -1.50% | 0.00% | 查看详情 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.1450 04-25 | -2.14% | 19.90% | 24.93% | -17.85% | 0.61% | 15.51% | 157.75% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.1270 04-25 | -2.21% | 19.83% | 24.68% | -18.10% | -- | 15.35% | -40.65% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1913 04-25 | 5.98% | 19.34% | -- | -- | -- | 20.18% | 19.13% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1884 04-25 | 5.93% | 19.19% | -- | -- | -- | 19.98% | 18.84% | 0.00% | 查看详情 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0842 04-25 | 5.23% | 17.66% | 12.04% | -- | -- | 7.03% | 8.42% | 0.15% | 查看详情 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0814 04-25 | 5.20% | 17.56% | 11.83% | -- | -- | 6.91% | 8.14% | 0.00% | 查看详情 |
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推荐 | |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 百嘉基金 | 债券型-长债 | 24/01/26~24/04/26 | 马洪娟 |
019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 百嘉基金 | 债券型-长债 | 24/01/26~24/04/26 | 马洪娟 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 华泰保兴基金 | 混合型-偏股 | 24/01/31~24/04/30 | 赵健 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 华泰保兴基金 | 混合型-偏股 | 24/01/31~24/04/30 | 赵健 |
017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | 农银汇理基金 | 指数型-股票 | 24/02/01~24/04/26 | 宋永安 |
点击查询全部新发基金>截至2024-04-26 在售基金共192只 |
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